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出纳工作总结

出纳工作职责主要包括:负责公司日常费用的报销;负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;每日核对、保管收银员交纳的营业收入;每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零;信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等;每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管;每月配合人事编制好工资表,并协助发放等工作,出纳工作总结的主要内容也是围绕这些方面的工作来写。

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