首页|总结|计划|报告|演讲|心得|发言|党团|诗歌|散文|礼仪|口号|标语|书信|评语|合同|软文

当前位置:文案中国 > 工作计划 > 出纳工作计划 >

出纳工作计划

在制定出纳工作计划之前,先来了解出纳工作的内容主要包括:负责公司日常的费用报销;负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;每日核对、保管收银员交纳的营业收入;每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零;信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等;每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管;每月配合人事编制好工资表,并协助发放;完成领导布置的其他工作。出纳工作计划的撰写要从以上内容入手!

工作计划书工作计划开头工作计划结尾工作计划怎么写工作计划模板半年工作计划年度工作计划季度工作计划月工作计划周工作计划班主任工作计划学校工作计划教学工作计划德育工作计划班级工作计划教师工作计划幼儿园工作计划安全工作计划卫生工作计划个人工作计划工会工作计划团支部工作计划党支部工作计划销售工作计划后勤工作计划审计工作计划财务工作计划行政工作计划学习计划培训工作计划下半年工作计划学生会工作计划社区工作计划办公室工作计划医院工作计划部门工作计划寒假计划学期工作计划会计工作计划出纳工作计划

写作中心 | 关于我们 | 常见问题 | 信誉保证 | 稿费介绍 | 写作流程 | 支付帮助 | 联系我们 | 

COPYRIGHT © 2011 www.wenancn.com All Rights Reserved. 文案中国 版权所有

文案中国 地址:山东省临沂市